有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,608,466 | 727,254 | |||||||||
| 減価償却費 | 197,625 | 195,675 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △103,356 | △41,222 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,100 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,346 | △34,896 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △3,824 | △712 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △106,523 | △90,790 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,542 | △1,418 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 287 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △73,000 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 44,999 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 134,228 | 331,514 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 491,325 | 838,131 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 33,735 | 50,041 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △342,344 | △448,502 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,835 | 26,163 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,477 | 23,444 | |||||||||
| その他 | △44,833 | 63,635 | |||||||||
| 小計 | 1,762,297 | 1,682,506 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 105,888 | 86,784 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,542 | 1,418 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,395,087 | △161,835 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 655 | 799,425 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △522,704 | 2,408,298 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,300,000 | △2,300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △579,294 | △36,694 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,350 | △12,433 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △858 | △3 | |||||||||
| その他 | 1,909 | 8,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △516,592 | △40,717 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △163 | △1,023,549 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,873,992 | △467,521 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,874,155 | △1,491,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,913,453 | 876,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,738,361 | 3,824,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,824,907 | ※1 4,701,418 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
