支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京浜ラムテック㈱	40,752
日立金属商事㈱	25,617
大研工業㈱	18,741
東京精密管㈱	14,217
ニチアス㈱	14,098
その他	191,439
合計	304,866

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年10月	78,897
平成28年11月	73,809
平成28年12月	99,873
平成29年1月	52,286
合計	304,866

2016/12/22 9:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は、前事業年度末から2億6千5百万円減少し、18億9千5百万円となりました。これは主に、支払手形が増加した半面、短期借入金が減少したことによるものであります。
(固定負債)

2016/12/22 9:45

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する株式、または、投資信託等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形および買掛金は、5か月以内の支払期日であります。借入金および社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年以内であります。
資金は固定金利により調達し、金利リスクを回避しております。

2016/12/22 9:45