支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱内山熔接工業	12,355
東京精密管㈱	11,699
㈱渡辺商行	7,046
㈱佐竹製作所	6,946
㈱マッツ	5,818
その他	103,588
合計	147,454

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	34,454
2019年11月	57,449
2019年12月	30,747
2020年1月	24,803
合計	147,454

2019/12/20 14:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債は、前事業年度末に比べ1億1千2百万円減少し、28億7千6百万円となりました。これは主に、社債が増加したものの、支払手形等の仕入債務、未払法人税等が減少したことによるものであります。
(純資産)

2019/12/20 14:05

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する株式、または、投資信託等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、5か月以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年以内であります。
資金は固定金利により調達し、金利リスクを回避しております。

2019/12/20 14:05