支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京精密管㈱	5,996
㈱ハイパックスサトウ	5,143
岩瀬光学㈱	3,666
㈱UEX	2,857
スピードファムクリーンシステム㈱	2,300
その他	24,850
合計	44,815

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年10月	10,873
2024年11月	13,677
2024年12月	14,418
2025年1月	5,845
合計	44,815

2024/12/20 10:21

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、4か月以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長でも7年以内とする方針であります。
資金は固定金利により調達し、元利返済によるキャッシュ・フローの変動リスクを回避しております。

2024/12/20 10:21