有価証券報告書-第56期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月21日 至 2020年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月21日 至 2021年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,228 | 4,264 |
| 減価償却費 | 2,195 | 2,365 |
| 補助金収入 | - | △37 |
| 固定資産圧縮損 | - | 98 |
| 減損損失 | - | 144 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 53 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △0 |
| 株式付与引当金の増減額(△は減少) | 119 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △109 | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △43 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △288 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △360 | 100 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15 | 32 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 92 | △620 |
| その他 | 219 | 67 |
| 小計 | 6,426 | 6,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 44 |
| 利息の支払額 | △6 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △1,139 | △1,333 |
| 補助金の受取額 | 100 | 137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,421 | 5,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △451 | △375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 218 | 218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,217 | △2,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,158 | 1 |
| その他 | △96 | △84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,337 | △1,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8 | △6 |
| 長期借入れによる収入 | 370 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △462 | △468 |
| 社債の発行による収入 | 97 | 97 |
| 社債の償還による支出 | △59 | △82 |
| 自己株式の取得による支出 | △12,774 | △0 |
| 配当金の支払額 | △936 | △720 |
| その他 | △0 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,772 | △821 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,688 | 2,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,756 | 15,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,068 | ※ 17,350 |
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