有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 64,346 | 68,713 | |
| 減価償却費及び償却費 | 27,431 | 31,807 | |
| 減損損失 | 11 | - | 2,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | △408 | △704 | |
| 支払利息 | 740 | 1,133 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,561 | 2,923 | |
| 固定資産除却損 | 2,245 | 265 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △10,297 | △2,980 | |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2 | 832 | △983 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,495 | △10,558 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △5,055 | △13 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2 | 1,108 | △713 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,044 | 747 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △2,417 | 766 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 158 | 1,450 | |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 1,984 | 125 | |
| その他 | 2 | 70 | △920 |
| 小計 | 73,850 | 93,425 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 676 | |
| 利息の支払額 | △704 | △985 | |
| 法人所得税の支払額 | △14,705 | △24,281 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,739 | 68,835 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,768 | △17,485 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 545 | 337 | |
| 無形資産の取得による支出 | △19,266 | △25,020 | |
| 長期前払費用の増加を伴う支出 | △1,896 | △646 | |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △320 | △5,189 | |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △1,199 | - | |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | 30 | - | △2,984 |
| 定期預金の預入による支出 | △640 | △711 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 755 | 811 | |
| その他 | △260 | △863 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,052 | △51,751 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式の発行による収入 | 1,384 | 267 | |
| 配当金の支払額 | 20 | △15,258 | △16,528 |
| リース負債の返済による支出 | 15,27 | △6,577 | △7,959 |
| その他 | △90 | △13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,542 | △24,234 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,139 | 2,858 | |
| 現金及び現金同等物の純増減額(△は減少) | 7,284 | △4,291 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,467 | 73,752 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,752 | 69,460 |