有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 925,880 | 671,041 | |||||||||
| 減価償却費 | 518,094 | 567,402 | |||||||||
| のれん償却額 | 9,000 | 18,000 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 34,368 | △12,019 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △56,719 | △34,021 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,861 | △10,041 | |||||||||
| 支払利息 | 27,257 | 25,642 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 12,569 | 11,904 | |||||||||
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | ― | 3,089 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 95 | △190,836 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 137,569 | 11,665 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △230,682 | △28,022 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 230,111 | △266,267 | |||||||||
| その他 | △63,089 | 200,045 | |||||||||
| 小計 | 1,535,594 | 967,584 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,861 | 10,041 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,401 | △25,433 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △182,442 | △264,285 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,612 | 687,906 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △157,683 | △55,611 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 159,060 | 82,038 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △515,108 | △531,010 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,033 | △13,355 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,051 | 1,715 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,598 | △13,014 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,033 | 237,442 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △137,989 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △673,268 | △291,796 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 502,464 | △229,511 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △605,813 | △508,672 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △388 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,815 | △99,800 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,698 | △6,720 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,780 | △8,727 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,642 | △553,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263,172 | △22,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 747,873 | △180,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,357,387 | 3,105,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,105,260 | ※ 2,925,213 | |||||||||
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