有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 140 | 169 | |||||||||
| 減価償却費 | 649 | 683 | |||||||||
| のれん償却額 | 9 | ― | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 0 | △4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 41 | 59 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 19 | 14 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △64 | △24 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △94 | △404 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 150 | △559 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △262 | 372 | |||||||||
| その他 | △281 | 158 | |||||||||
| 小計 | 348 | 464 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44 | △60 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119 | △121 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192 | 291 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,405 | △2,336 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △7 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 29 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 110 | |||||||||
| その他 | △211 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,530 | △2,218 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △318 | 704 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,348 | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △184 | △164 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113 | △57 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16 | △58 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,708 | 524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △85 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 351 | △1,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,496 | 4,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,847 | ※ 3,359 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
