有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 769,876 | 627,756 | |||||||||
| 減価償却費 | 533,840 | 596,621 | |||||||||
| のれん償却額 | 18,000 | 18,000 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 19,699 | △3,021 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 168,337 | 17,517 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,029 | △6,382 | |||||||||
| 支払利息 | 23,924 | 34,447 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 21,909 | 20,001 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △98,217 | △32,615 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △840,067 | △155,588 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △281,680 | △98,982 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 808,773 | △73,785 | |||||||||
| その他 | △253,565 | 247,457 | |||||||||
| 小計 | 884,801 | 1,191,428 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,029 | 6,382 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,465 | △32,001 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △98,690 | △195,706 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,674 | 970,102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △55,613 | △3,605 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 124,033 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △458,358 | △737,808 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,204 | △16,695 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,362 | 9,073 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,249 | △64,189 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,657 | 53,565 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288,372 | △759,659 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 296,247 | 169,611 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △373,567 | △164,782 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △1,258 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △114,231 | △114,034 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,152 | △5,666 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,689 | △21,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,421 | △77,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,167 | △74,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 243,713 | 58,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,925,213 | 3,168,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,168,926 | ※ 3,227,611 | |||||||||
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