有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,247 | △8,360 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,181 | 7,185 | |||||||||
| 減損損失 | 62 | 8,820 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | 0 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 332 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | △40 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | △22 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,517 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,735 | 181 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △54 | |||||||||
| 支払利息 | 952 | 1,061 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,054 | △4,166 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △180 | 479 | |||||||||
| 受取補償金 | △287 | △257 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,871 | △3,172 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △616 | △514 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,999 | 1,281 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △281 | △35 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 631 | 1,238 | |||||||||
| その他 | 90 | 60 | |||||||||
| 小計 | 3,095 | 4,016 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 54 | |||||||||
| 利息の支払額 | △971 | △1,073 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 287 | 257 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 500 | ― | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,205 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,730 | △1,018 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,426 | 2,238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,723 | △6,146 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 661 | 48 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △101 | △68 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △325 | △968 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △13 | △8 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 356 | 91 | |||||||||
| その他 | 123 | 64 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,020 | △6,986 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,264 | 3,609 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,302 | 14,804 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,021 | △12,859 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,685 | ― | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △405 | △477 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94 | △130 | |||||||||
| その他 | △15 | △85 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,186 | 4,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 378 | 619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29 | 731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,788 | 8,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,759 | ※1 9,490 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
