有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)

33.連結キャッシュ・フロー計算書
(1) 財務活動から生じた負債の増減表
財務活動に係る負債の内訳および増減内容は、次のとおりであります。
(前連結会計年度)

(単位:百万円)
	2023年 12月31日	キャッシュ・ フロー	非資金取引					2024年 12月31日
			取得	企業結合による増加	外国為替 レートの 変動の影響	公正価値 の変動	その他 (注)2
長期借入金 (注)1	459,851	809,471	―	―	2,221	―	△5,125	1,266,418
短期借入金	―	△316	―	316	―	―	―	―
社債 (注)3	191,097	△57,170	―	―	152	―	175	134,254
デリバティブ 負債又は資産 (△)(注)4	△14,460	―	―	―	―	△29,033	―	△43,493
リース負債	16,712	△9,931	8,732	1,886	―	―	4,706	22,105
合計	653,200	742,054	8,732	2,202	2,373	△29,033	△244	1,379,284

(当連結会計年度)

(単位:百万円)
	2024年 12月31日	キャッシュ・ フロー	非資金取引					2025年 12月31日
			取得	企業結合による増加	外国為替 レートの 変動の影響	公正価値 の変動	その他 (注)2
長期借入金 (注)1	1,266,418	△192,738	―	―	△1,547	―	1,452	1,073,585
短期借入金	―	―	―	―	―	―	―	―
社債 (注)3	134,254	―	―	―	△1,377	―	105	132,982
デリバティブ 負債又は資産 (△)(注)4	△43,493	―	―	―	―	4,917	―	△38,576
リース負債	22,105	△10,784	5,570	―	―	―	3,330	20,221
合計	1,379,284	△203,522	5,570	―	△2,924	4,917	4,887	1,188,212

(注)1 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2 長期借入金の非資金取引には、アレンジメントフィーを含んでおります。
3 米ドル建無担保普通社債に係る為替リスクをヘッジするため、通貨スワップを行っており、当該通貨スワップはヘッジ指定されております。ヘッジ会計については、「35.金融商品」をご参照ください。
4 デリバティブは社債、借入金および予定取引をヘッジする目的で保有しているものであります。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
種類	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)		当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
割賦契約による無形資産の計上	49,303		7,171

(3) 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産および負債の主な内訳
(前連結会計年度)
株式の取得により新たにTransphorm社およびAltium社を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳ならびに同社株式の取得価額と同社株式取得による支出(純額)との関係は「8.企業結合」をご参照ください。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。