有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

31.連結キャッシュ・フロー計算書
(1) 財務活動から生じた負債の増減表
財務活動に係る負債の内訳および増減内容は、次のとおりであります。
(前連結会計年度)

(単位:百万円)
	前連結 会計年度 (2018年 12月31日)	IFRS第16号 適用による調整	当連結会計年度期首(2019年 1月1日)	キャッシュ・ フロー	非資金取引			当連結 会計年度 (2019年 12月31日)
					取得	企業結合による増加	その他 (注)2
長期借入金 (注)1	147,248	―	147,248	629,355	―	―	△4,856	771,747
短期借入金	45,000	―	45,000	△45,000	―	―	―	―
社債	―	―	―	△65,409	―	65,262	159	12
リース負債	2,762	13,102	15,864	△5,726	2,826	1,234	△43	14,155
合計	195,010	13,102	208,112	513,220	2,826	66,496	△4,740	785,914

(当連結会計年度)

(単位:百万円)
	前連結 会計年度 (2019年 12月31日)	キャッシュ・ フロー	非資金取引			当連結 会計年度 (2020年 12月31日)
			取得	企業結合による増加	その他 (注)2
長期借入金 (注)1	771,747	△93,295	―	―	1,281	679,733
短期借入金	―	―	―	―	―	―
社債	12	―	―	―	△1	11
リース負債	14,155	△4,840	5,593	―	△931	13,977
合計	785,914	△98,135	5,593	―	349	693,721

(注)1 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2 長期借入金の非資金取引には、アレンジメントフィーを含んでおります。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
種類	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)		当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
割賦購入契約による無形資産の計上	205		35,569

(3) 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産および負債の主な内訳
(前連結会計年度)
株式の取得により新たにIDT社およびその子会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳ならびに同社株式の取得価額と同社株式取得による支出(純額)との関係は「7.企業結合」をご参照ください。