訂正有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
16.その他の金融資産
(1) 内訳
その他の金融資産の内訳は、次のとおりであります。
(注) 1 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産、または純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。詳細は、「33.金融商品」をご参照ください。
2 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
3 主にシップ・アンド・デビット制度に伴い計上したものであり、シップ・アンド・デビット制度の詳細は、「3.重要な会計方針 (17) 収益認識」をご参照ください。長期未収入金は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
4 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。詳細は、「33.金融商品」をご参照ください。
5 預け金、預入期間が3ヶ月超の定期預金、敷金などが含まれます。これらは、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の主な銘柄、および公正価値等は、次のとおりであります。
(3) 認識を中止したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
認識を中止したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産はありません。
(1) 内訳
その他の金融資産の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円) | |||
前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||
株式(注)1 | 8,849 | 10,749 | |
投資信託(注)2 | 5,475 | 5,900 | |
長期未収入金(注)3 | 18,794 | 41,841 | |
デリバティブ資産(注)4 | 123 | 21,945 | |
その他(注)5 | 2,129 | 10,402 | |
合計 | 35,370 | 90,837 | |
流動資産 | 737 | 6,688 | |
非流動資産 | 34,633 | 84,149 |
(注) 1 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産、または純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。詳細は、「33.金融商品」をご参照ください。
2 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
3 主にシップ・アンド・デビット制度に伴い計上したものであり、シップ・アンド・デビット制度の詳細は、「3.重要な会計方針 (17) 収益認識」をご参照ください。長期未収入金は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
4 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。詳細は、「33.金融商品」をご参照ください。
5 預け金、預入期間が3ヶ月超の定期預金、敷金などが含まれます。これらは、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の主な銘柄、および公正価値等は、次のとおりであります。
(単位:百万円) |
銘柄 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) |
LeddarTech Inc. | 1,150 | 1,327 |
(3) 認識を中止したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
認識を中止したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産はありません。