有価証券報告書-第37期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 699,763 | 718,556 |
| 減価償却費 | 184,892 | 224,670 |
| 減損損失 | 38,948 | - |
| 出資金売却損益(△は益) | - | △1,722 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,165 | 208 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △32,021 | 37,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,035 | △1,368 |
| 支払利息 | 22,101 | 31,637 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 570,721 | △520,667 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △266,964 | 329,942 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,005 | △26,821 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,507 | △4,633 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △85,441 | △14,108 |
| その他 | △4,991 | △13,484 |
| 小計 | 1,086,310 | 759,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,035 | 1,368 |
| 利息の支払額 | △19,248 | △30,519 |
| 法人税等の支払額 | △382,450 | △246,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,647 | 484,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △46,000 | △46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 46,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,308,934 | △145,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △131,120 | △28,140 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △377,956 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 74,880 |
| その他 | 7,545 | △737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,810,465 | △99,609 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,400,000 | 5,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,400,000 | △5,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △660,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △105 |
| 配当金の支払額 | △75,083 | △75,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,916 | △335,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 280,098 | 49,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,634 | 677,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 677,732 | ※ 727,148 |
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