有価証券報告書-第39期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 736,820 | 1,177,539 |
| 減価償却費 | 218,474 | 199,625 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 31,125 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,874 | △200 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △25,113 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 87,095 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 581 | △47,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,407 | △1,570 |
| 支払利息 | 25,322 | 18,799 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 8,426 | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,804 | 2,042 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △418,608 | 200,107 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △194,417 | △166,692 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 636,376 | △356,707 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △13,030 | △245 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 89,049 | 168,375 |
| その他 | 27,580 | 2,156 |
| 小計 | 1,181,192 | 1,201,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,407 | 1,570 |
| 利息の支払額 | △26,770 | △22,446 |
| 法人税等の支払額 | △151,474 | △93,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,354 | 1,087,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △46,000 | △46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 46,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,728 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,963 | △164,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,070 | △2,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 43,494 |
| 敷金の差入による支出 | △2,578 | △15,000 |
| その他 | △1,637 | △2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,519 | △140,227 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 4,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,700,000 | △4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △260,000 | △560,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △33 |
| 配当金の支払額 | △100,109 | △100,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △960,109 | △560,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,275 | 387,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 727,148 | 689,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 689,873 | ※ 1,076,934 |
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