有価証券報告書-第43期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 698,219 | 932,321 | |||||||||
| 減価償却費 | 292,880 | 265,106 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 401 | △1,068 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 38,517 | △52,559 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △682 | △905 | |||||||||
| 支払利息 | 13,771 | 12,991 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,568 | 4,515 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △401,567 | 1,068,201 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △432,923 | △198,503 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87,032 | △731,187 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,538 | 267,169 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28,708 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 166,575 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 41,331 | △8,056 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 104,638 | △190,526 | |||||||||
| その他 | 32,505 | △1,643 | |||||||||
| 小計 | 431,956 | 1,365,855 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 905 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,063 | △13,552 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △201,834 | △139,433 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 297 | 8,146 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,036 | 1,221,921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,672 | △104,733 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,942 | △12,242 | |||||||||
| その他 | △2,688 | △1,339 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177,302 | △118,315 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,700,000 | 5,600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,400,000 | △5,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △320,000 | △600,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,136 | △150,163 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,137 | △850,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △392 | △487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △105,795 | 252,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,157,412 | 1,051,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,051,616 | ※ 1,304,572 | |||||||||
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