有価証券報告書-第42期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 740,304 | 698,219 | |||||||||
| 減価償却費 | 261,606 | 292,880 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 734 | 401 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 16,900 | 38,517 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △531 | △682 | |||||||||
| 支払利息 | 11,743 | 13,771 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5,811 | 2,568 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △734,170 | △401,567 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △129,048 | △432,923 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 436,767 | △87,032 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 486 | △8,538 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,328 | △28,708 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △166,575 | 166,575 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △55,045 | 41,331 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △92,267 | 104,638 | |||||||||
| その他 | 7,931 | 32,505 | |||||||||
| 小計 | 314,976 | 431,956 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 682 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,849 | △14,063 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △55,229 | △201,834 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 27,199 | 297 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,627 | 217,036 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,333,460 | △167,672 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,979 | △6,942 | |||||||||
| その他 | △204 | △2,688 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,348,644 | △177,302 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,800,000 | 4,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,200,000 | △4,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △410,000 | △320,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,136 | △125,136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,862 | △145,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △245 | △392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,399 | △105,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,163,811 | 1,157,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,157,412 | ※ 1,051,616 | |||||||||
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