有価証券報告書-第38期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 718,556 | 736,820 |
| 減価償却費 | 224,670 | 218,474 |
| 出資金売却損益(△は益) | △1,722 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 208 | △24,874 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 87,095 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 37,387 | 581 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,368 | △1,407 |
| 支払利息 | 31,637 | 25,322 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | - | 8,426 |
| 有形固定資産除却損 | 2,322 | 3,804 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △520,667 | △418,608 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 329,942 | △194,417 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,821 | 636,376 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,633 | △13,030 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,108 | 89,049 |
| その他 | △15,807 | 27,580 |
| 小計 | 759,596 | 1,181,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,368 | 1,407 |
| 利息の支払額 | △30,519 | △26,770 |
| 法人税等の支払額 | △246,231 | △151,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,213 | 1,004,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △46,000 | △46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 46,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 4,728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,612 | △66,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,140 | △15,070 |
| 投資不動産の売却による収入 | 74,880 | - |
| その他 | △737 | △4,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,609 | △81,519 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,100,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,200,000 | △2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △660,000 | △260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △105 | - |
| 配当金の支払額 | △75,083 | △100,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △335,188 | △960,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,415 | △37,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,732 | 727,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 727,148 | ※ 689,873 |
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