有価証券報告書-第41期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 886,626 | 740,304 | |||||||||
| 減価償却費 | 215,516 | 261,606 | |||||||||
| 事業分離における移転損益(△は益) | 114,987 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | 734 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,470 | 16,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △548 | △531 | |||||||||
| 支払利息 | 11,382 | 11,743 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,523 | 5,811 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,489 | △734,170 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 152,635 | △129,048 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,298 | 436,767 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,379 | 10,328 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △166,575 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △28,738 | △55,045 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △112,087 | △92,267 | |||||||||
| その他 | 4,045 | 8,417 | |||||||||
| 小計 | 1,212,501 | 314,976 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 531 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,292 | △9,849 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △274,017 | △55,229 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 27,199 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,740 | 277,627 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △785,264 | △1,333,460 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,004 | △14,979 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △7,464 | △3,682 | |||||||||
| その他 | 6,040 | 3,477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △755,693 | △1,348,644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,900,000 | △2,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △660,000 | △410,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,136 | △125,136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,136 | 1,064,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | △245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,877 | △6,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,076,934 | 1,163,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,163,811 | ※ 1,157,412 | |||||||||
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