有価証券報告書-第40期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,177,539 | 886,626 | |||||||||
| 減価償却費 | 199,625 | 215,516 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 31,125 | - | |||||||||
| 事業分離における移転損益(△は益) | - | 114,987 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | 37 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25,113 | - | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △47,621 | △3,470 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,570 | △548 | |||||||||
| 支払利息 | 18,799 | 11,382 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,042 | 2,523 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 200,107 | △37,489 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △166,692 | 152,635 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △356,707 | △11,298 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 18,379 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △245 | △28,738 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 168,375 | △112,087 | |||||||||
| その他 | 2,156 | 4,045 | |||||||||
| 小計 | 1,201,619 | 1,212,501 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,570 | 548 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,446 | △11,292 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △93,311 | △274,017 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,432 | 927,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △46,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 46,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △164,121 | △785,264 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,460 | △15,004 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,494 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △15,000 | △7,464 | |||||||||
| その他 | △2,140 | 6,040 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,227 | △755,693 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,700,000 | 2,800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,600,000 | △2,900,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △560,000 | △660,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △33 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △100,109 | △125,136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △560,143 | △85,136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 387,061 | 86,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 689,873 | 1,076,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,076,934 | ※ 1,163,811 | |||||||||
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