四半期報告書-第19期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,155,728 | 4,303,677 | |||||||||
| 減価償却費 | 271,636 | 255,736 | |||||||||
| 減損損失 | 3,290 | 196,454 | |||||||||
| のれん償却額 | 82,634 | 39,625 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △9,209 | △9,209 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,757 | △16,407 | |||||||||
| 支払利息 | 38,283 | 21,363 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,506 | 1,234 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,967 | △433,690 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △112,683 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 119,618 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,018,151 | 1,310,406 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,627,845 | 10,465 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,117,382 | △1,032,188 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △290,253 | △321,789 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △52,314 | 202 | |||||||||
| その他 | △246,181 | 246,059 | |||||||||
| 小計 | 329,936 | 4,459,257 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,129 | 15,393 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38,195 | △21,074 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △989,062 | △997,733 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 56,393 | 288,189 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △623,798 | 3,744,033 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △16,820 | △18,323 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,015 | 13,518 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 125,653 | 523,453 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,000 | △40,703 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △231,982 | △551,167 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,866 | 445,627 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,447 | △36,202 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 756,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △17,628 | △12,324 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 73,816 | 5,713 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △454,602 | △553,320 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 208,822 | 696,176 | |||||||||
| その他 | 689 | 13,884 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △274,616 | 1,242,331 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △290,000 | 850,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,009,301 | △1,903,284 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △50 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △484,881 | △630,595 | |||||||||
| その他 | △22,403 | △29,906 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,846,586 | △1,213,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △389,068 | △815,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,134,069 | 2,956,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,036,270 | 13,952,366 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 18,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,902,200 | ※ 16,927,199 | |||||||||
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