四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,444 | 7,386 | |||||||||
| 減価償却費 | 424 | 432 | |||||||||
| 減損損失 | 56 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 22 | 22 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △9 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △43 | |||||||||
| 支払利息 | 28 | 29 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △16 | △73 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 231 | 2,548 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,217 | △2,182 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △111 | 665 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △189 | △674 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △229 | 80 | |||||||||
| その他 | △2,320 | △963 | |||||||||
| 小計 | △4,925 | 7,215 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 42 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29 | △30 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,797 | △2,365 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 52 | 21 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,664 | 4,884 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △25 | △4 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △21 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △681 | △463 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | △231 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △71 | △27 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 225 | 26 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | △13 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 9 | |||||||||
| その他 | △53 | △27 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △720 | △751 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,550 | 3,002 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 585 | 1,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,181 | △987 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △472 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 554 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,046 | △3,144 | |||||||||
| その他 | △12 | △62 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 869 | 189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | 1,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,091 | 5,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,665 | 24,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 22,573 | ※ 30,065 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
