四半期報告書-第22期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,506 | 6,717 | |||||||||
| 減価償却費 | 233 | 368 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 179 | 118 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △9 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 39 | 47 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 26 | 1 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,233 | 1,514 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △317 | △2,490 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △386 | △1,060 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △143 | △5 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 79 | 45 | |||||||||
| その他 | △479 | △216 | |||||||||
| 小計 | 4,894 | 4,994 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39 | △47 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,795 | △3,087 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 35 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,159 | 1,894 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △21 | △95 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 90 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 | 18 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △52 | △1,093 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 931 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △726 | △481 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △73 | △103 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △52 | △52 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 42 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △828 | △10 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 658 | 12 | |||||||||
| その他 | △6 | 9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,058 | △743 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600 | 400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 740 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,193 | △1,081 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △72 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,749 | △2,008 | |||||||||
| その他 | △9 | △71 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,424 | △2,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △482 | △379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △805 | △1,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,932 | 21,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 17,126 | ※ 19,952 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
