四半期報告書-第24期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,508 | 7,444 | |||||||||
| 減価償却費 | 403 | 424 | |||||||||
| 減損損失 | - | 56 | |||||||||
| のれん償却額 | 33 | 22 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △9 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △38 | |||||||||
| 支払利息 | 47 | 28 | |||||||||
| 受取和解金 | △848 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6 | △16 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △93 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,397 | 231 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,820 | △10,217 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,623 | △111 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,053 | △189 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 36 | △229 | |||||||||
| その他 | △98 | △2,320 | |||||||||
| 小計 | 4,823 | △4,925 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47 | △29 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 848 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,438 | △4,797 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 168 | 52 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401 | △9,664 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △25 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 21 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △42 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 866 | 11 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,045 | △681 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △145 | △108 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △257 | △71 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 225 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △212 | △3 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 4 | |||||||||
| その他 | △2 | △53 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △734 | △720 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,350 | 4,550 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 585 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △982 | △1,181 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △26 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,302 | △3,046 | |||||||||
| その他 | △74 | △12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,810 | 869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △334 | 423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,477 | △9,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,820 | 31,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 22,343 | ※ 22,573 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
