有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △114,156 | 26,268 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,696 | 65,367 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 5,434 | 5,700 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △252 | △586 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △181 | △83 | |||||||||
| 支払利息 | 10,500 | 8,763 | |||||||||
| 社債利息 | 1,211 | 721 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 970 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,776 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,999 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2,740 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70,204 | △79,804 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | ※2 51,128 | ※2 42,652 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64,807 | 26,465 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,833 | 6,095 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | △557 | 1,714 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,987 | 12,528 | |||||||||
| その他 | △21,117 | △20,805 | |||||||||
| 小計 | △12,825 | 102,707 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 83 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,496 | △9,615 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 336 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,336 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △25,477 | 93,511 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,400 | △1,228 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,276 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,308 | △7,112 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,796 | △3,275 | |||||||||
| その他 | △2,740 | △2,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,968 | △14,299 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △227,736 | △203,480 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 87,064 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,279 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14,989 | 500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,069 | △12,045 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,815 | △85,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △76,261 | △6,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 757,210 | 680,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 680,948 | ※1 674,480 | |||||||||
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