有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 11,569 | △114,156 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,158 | 60,696 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 5,278 | 5,434 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △248 | △252 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △78 | △89 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △152 | △181 | |||||||||
| 支払利息 | 7,562 | 10,500 | |||||||||
| 社債利息 | 1,289 | 1,211 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △276 | △2,776 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △91,932 | 70,204 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | ※2 △56,016 | ※2 51,128 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 7,557 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,904 | △64,807 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,876 | 2,833 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | 1,186 | △557 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,142 | △10,987 | |||||||||
| その他 | 3,653 | △21,027 | |||||||||
| 小計 | △65,086 | △12,825 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 181 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,026 | △11,496 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △1,336 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,909 | △25,477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △720 | △24,400 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 996 | 22,276 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,222 | △5,308 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,060 | △4,796 | |||||||||
| その他 | - | △2,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △994 | △14,968 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △156,156 | △227,736 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14,001 | 14,989 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,506 | △13,069 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,339 | △35,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,434 | △76,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 691,776 | 757,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 757,210 | ※1 680,948 | |||||||||
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