有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △33,325 | 11,569 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,891 | 56,158 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 3,918 | 5,278 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | △248 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,703 | △78 | |||||||||
| 受取利息 | △383 | △152 | |||||||||
| 支払利息 | 6,951 | 7,562 | |||||||||
| 社債利息 | 2,808 | 1,289 | |||||||||
| 社債発行費 | 3,274 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △920 | △276 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,552 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 140,730 | △91,932 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | ※2 △102,247 | ※2 △56,016 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7,557 | 7,557 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,811 | △22,904 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,866 | △2,876 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △3,007 | 1,186 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,930 | 15,142 | |||||||||
| その他 | △2,459 | 3,653 | |||||||||
| 小計 | 8,733 | △65,086 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 152 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,942 | △9,026 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △774 | △74,909 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,395 | △720 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,313 | 996 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,052 | △1,222 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,010 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,509 | △1,060 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,642 | △994 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △117,944 | △156,156 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △380,000 | △60,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 296,725 | - | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 28,363 | 14,001 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,008 | △6,506 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,136 | 141,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,718 | 65,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 488,057 | 691,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 691,776 | ※1 757,210 | |||||||||
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