有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 32,215 | △33,325 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,481 | 46,891 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 2,619 | 3,918 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | 86 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,168 | △1,703 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,726 | - | |||||||||
| 受取利息 | △82 | △383 | |||||||||
| 支払利息 | 2,364 | 6,951 | |||||||||
| 社債利息 | 3,160 | 2,808 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 3,274 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △920 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,552 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,020 | 140,730 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | ※2 48,847 | ※2 △102,247 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △7,557 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,137 | △42,811 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,426 | 1,866 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △358 | △3,007 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,562 | △6,930 | |||||||||
| その他 | 31,889 | △2,459 | |||||||||
| 小計 | 225,717 | 8,733 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 383 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,825 | △8,942 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,025 | △774 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,395 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,313 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,895 | △9,052 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,604 | △12,509 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,500 | △20,642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,854 | △117,944 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △300,000 | △380,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 296,725 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 28,363 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,071 | △2,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,925 | 225,136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,599 | 203,718 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 421,457 | 488,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 488,057 | ※1 691,776 | |||||||||
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