有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/30 13:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
76項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップ
の特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金150,000105,000(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は当該借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップ
の特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金405,000315,000(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は当該借入金の時価に含めて記載しております。