その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年12月21日至 2023年12月20日)	当連結会計年度(自 2023年12月21日至 2024年12月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	7,007千円	92,837千円
税効果額	△289千円	△22,193千円
その他有価証券評価差額金	6,793千円	70,643千円
為替換算調整勘定

2025/03/18 15:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月20日)	当事業年度(2024年12月20日)
資産除去債務に対応する除去費用	△496千円	△430千円
その他有価証券評価差額金	△4,065千円	△26,258千円
繰延税金負債合計	△4,561千円	△26,689千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2025/03/18 15:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月20日)	当連結会計年度(2024年12月20日)
資産除去債務に対応する除去費用	△496千円	△430千円
その他有価証券評価差額金	△4,065千円	△26,258千円
繰延税金負債合計	△4,561千円	△26,689千円

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金及び棚卸資産評価損に係る評価性引当額の増加であります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/03/18 15:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
純資産は、2,531百万円(前年同期比0.3%減)となりました。これは主として、投資有価証券の時価が上昇したことによりその他有価証券評価差額金が増加した一方、利益剰余金が減少したことによるものであります。
② 経営成績の状況

2025/03/18 15:00