訂正有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 646,980 | 263,917 |
| 繰延税金資産 | 11,519 | 9,809 |
| 関係会社短期貸付金 | 711,870 | 1,236,360 |
| 未収入金 | 221,997 | 389,644 |
| 未収法人税等 | - | 13,954 |
| その他 | 25,402 | 31,566 |
| 流動資産合計 | ※2 1,617,771 | ※2 1,945,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,002,294 | ※1 960,090 |
| 構築物 | 38,750 | 38,127 |
| 工具、器具及び備品 | 258 | 1,905 |
| 土地 | ※1 120,185 | ※1 120,185 |
| リース資産 | 3,264 | 8,561 |
| 建設仮勘定 | 4,140 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,168,893 | 1,128,870 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 20,299 | 15,193 |
| リース資産 | 8,906 | 35,230 |
| その他 | 62,872 | 35,778 |
| 無形固定資産合計 | 92,078 | 86,202 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 279,241 | 327,920 |
| 関係会社株式 | 2,502,626 | 3,386,071 |
| 出資金 | 720 | 720 |
| 関係会社長期貸付金 | 197,293 | 814,789 |
| 長期前払費用 | 4,853 | 4,364 |
| 繰延税金資産 | 294,238 | 306,216 |
| 会員権 | 55,600 | 55,600 |
| その他 | 44,129 | 47,107 |
| 貸倒引当金 | △152,465 | △491,659 |
| 投資その他の資産合計 | 3,226,237 | 4,451,131 |
| 固定資産合計 | 4,487,210 | 5,666,204 |
| 資産合計 | 6,104,981 | 7,611,456 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,671 | 4,748 |
| 短期借入金 | ※1 730,000 | ※1 2,255,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 54,800 | 75,400 |
| 関係会社短期借入金 | 1,262,880 | 1,143,166 |
| リース債務 | 4,516 | 13,826 |
| 未払金 | 105,685 | 197,172 |
| 未払費用 | 12,914 | 9,854 |
| 未払法人税等 | 30,916 | - |
| 未払消費税等 | 2,859 | 2,414 |
| 賞与引当金 | 26,110 | 22,597 |
| 役員賞与引当金 | 22,369 | 21,808 |
| その他 | 17,065 | 21,416 |
| 流動負債合計 | ※2 2,272,790 | ※2 3,767,405 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 155,800 | 163,600 |
| リース債務 | 8,717 | 33,399 |
| 長期未払金 | 125,178 | 212,660 |
| 退職給付引当金 | 170 | 230 |
| 従業員株式付与引当金 | - | 23,081 |
| 関係会社損失引当金 | - | 66,612 |
| 長期預り金 | 40,727 | 37,468 |
| その他 | 7,173 | 5,597 |
| 固定負債合計 | ※3 337,766 | ※3 542,649 |
| 負債合計 | 2,610,557 | 4,310,055 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 735,645 | 735,645 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 719,406 | 719,406 |
| その他資本剰余金 | - | 16,328 |
| 資本剰余金合計 | 719,406 | 735,735 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 63,125 | 63,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 141 | 119 |
| 別途積立金 | 2,785,000 | 2,605,000 |
| 繰越利益剰余金 | △85,185 | △129,738 |
| 利益剰余金合計 | 2,763,081 | 2,538,505 |
| 自己株式 | △771,792 | △753,713 |
| 株主資本合計 | 3,446,340 | 3,256,171 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 48,084 | 45,229 |
| 評価・換算差額等合計 | 48,084 | 45,229 |
| 純資産合計 | 3,494,424 | 3,301,400 |
| 負債純資産合計 | 6,104,981 | 7,611,456 |