有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 263,917 | 562,924 |
| 繰延税金資産 | 9,809 | 10,651 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,236,360 | 2,957,047 |
| 未収入金 | 389,644 | 354,392 |
| 未収法人税等 | 13,954 | - |
| その他 | 31,566 | 47,009 |
| 流動資産合計 | ※2 1,945,251 | ※2 3,932,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 960,090 | ※1 981,782 |
| 構築物 | 38,127 | 32,875 |
| 工具、器具及び備品 | 1,905 | 2,452 |
| 土地 | ※1 120,185 | ※1 120,185 |
| リース資産 | 8,561 | 20,477 |
| 有形固定資産合計 | 1,128,870 | 1,157,773 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15,193 | 114,492 |
| リース資産 | 35,230 | 34,273 |
| その他 | 35,778 | 10,041 |
| 無形固定資産合計 | 86,202 | 158,807 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 327,920 | 381,604 |
| 関係会社株式 | 3,386,071 | 3,593,792 |
| 出資金 | 720 | 720 |
| 関係会社長期貸付金 | 814,789 | 1,618,641 |
| 長期前払費用 | 4,364 | 3,874 |
| 繰延税金資産 | 306,216 | 242,582 |
| 会員権 | 55,600 | 55,600 |
| その他 | 47,107 | 50,075 |
| 貸倒引当金 | △491,659 | △782,900 |
| 投資その他の資産合計 | 4,451,131 | 5,163,990 |
| 固定資産合計 | 5,666,204 | 6,480,571 |
| 資産合計 | 7,611,456 | 10,412,597 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 4,748 | 66,912 |
| 短期借入金 | ※1 2,255,000 | ※1 3,471,530 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,400 | 105,200 |
| 関係会社短期借入金 | 1,143,166 | 2,647,780 |
| リース債務 | 13,826 | 19,532 |
| 未払金 | 197,172 | 55,366 |
| 未払費用 | 9,854 | 8,835 |
| 未払法人税等 | - | 309,431 |
| 未払消費税等 | 2,414 | 26,018 |
| 賞与引当金 | 22,597 | 17,118 |
| 役員賞与引当金 | 21,808 | - |
| その他 | 21,416 | 45,832 |
| 流動負債合計 | ※2 3,767,405 | ※2 6,773,557 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 163,600 | 158,400 |
| リース債務 | 33,399 | 40,604 |
| 長期未払金 | 212,660 | 125,178 |
| 退職給付引当金 | 230 | 140 |
| 従業員株式付与引当金 | 23,081 | 45,259 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | - | 35,000 |
| 債務保証損失引当金 | - | 52,217 |
| 関係会社損失引当金 | 66,612 | - |
| 長期預り金 | 37,468 | 34,116 |
| その他 | 5,597 | 4,021 |
| 固定負債合計 | ※3 542,649 | ※3 494,938 |
| 負債合計 | 4,310,055 | 7,268,495 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 735,645 | 735,645 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 719,406 | 719,406 |
| その他資本剰余金 | 16,328 | 16,328 |
| 資本剰余金合計 | 735,735 | 735,735 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 63,125 | 63,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 119 | 16,736 |
| 別途積立金 | 2,605,000 | 2,515,000 |
| 繰越利益剰余金 | △129,738 | △269,540 |
| 利益剰余金合計 | 2,538,505 | 2,325,320 |
| 自己株式 | △753,713 | △732,693 |
| 株主資本合計 | 3,256,171 | 3,064,007 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 45,229 | 80,094 |
| 評価・換算差額等合計 | 45,229 | 80,094 |
| 純資産合計 | 3,301,400 | 3,144,102 |
| 負債純資産合計 | 7,611,456 | 10,412,597 |