有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 562,924 | 706,583 |
| 繰延税金資産 | 10,651 | 7,792 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,957,047 | 1,705,939 |
| 未収入金 | 354,392 | 996,839 |
| 未収還付法人税等 | - | 381,655 |
| その他 | 47,009 | 39,522 |
| 流動資産合計 | ※2 3,932,026 | ※2 3,838,333 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 981,782 | ※1 913,597 |
| 構築物 | 32,875 | 28,248 |
| 工具、器具及び備品 | 2,452 | 1,936 |
| 土地 | ※1 120,185 | ※1 120,185 |
| リース資産 | 20,477 | 26,032 |
| 有形固定資産合計 | 1,157,773 | 1,090,001 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 114,492 | 146,732 |
| リース資産 | 34,273 | 21,837 |
| その他 | 10,041 | 15,105 |
| 無形固定資産合計 | 158,807 | 183,676 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 381,604 | 395,948 |
| 関係会社株式 | 3,593,792 | 2,499,032 |
| 出資金 | 720 | 720 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,618,641 | 1,910,302 |
| 長期前払費用 | 3,874 | 3,385 |
| 繰延税金資産 | 242,582 | 234,677 |
| 会員権 | 55,600 | 55,600 |
| その他 | 50,075 | 53,033 |
| 貸倒引当金 | △782,900 | △1,928,402 |
| 投資その他の資産合計 | 5,163,990 | 3,224,297 |
| 固定資産合計 | 6,480,571 | 4,497,975 |
| 資産合計 | 10,412,597 | 8,336,308 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 66,912 | 5,051 |
| 電子記録債務 | - | 2,797 |
| 短期借入金 | ※1 3,471,530 | ※1 3,799,120 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 105,200 | 87,600 |
| 関係会社短期借入金 | 2,647,780 | 1,922,326 |
| リース債務 | 19,532 | 17,914 |
| 未払金 | 55,366 | 84,170 |
| 未払費用 | 8,835 | 8,301 |
| 未払法人税等 | 309,431 | 6,416 |
| 未払消費税等 | 26,018 | 21,113 |
| 賞与引当金 | 17,118 | 17,802 |
| その他 | 45,832 | 67,571 |
| 流動負債合計 | ※2 6,773,557 | ※2 6,040,185 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 158,400 | 70,800 |
| リース債務 | 40,604 | 34,947 |
| 長期未払金 | 125,178 | 125,178 |
| 退職給付引当金 | 140 | 200 |
| 従業員株式付与引当金 | 45,259 | 67,114 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 35,000 | 32,407 |
| 債務保証損失引当金 | 52,217 | 348,187 |
| その他の引当金 | - | 1,906 |
| 長期預り金 | 34,116 | 30,670 |
| その他 | 4,021 | 2,667 |
| 固定負債合計 | ※3 494,938 | ※3 714,080 |
| 負債合計 | 7,268,495 | 6,754,265 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 735,645 | 735,645 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 719,406 | 719,406 |
| その他資本剰余金 | 16,328 | 15,735 |
| 資本剰余金合計 | 735,735 | 735,142 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 63,125 | 63,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 16,736 | 15,594 |
| 別途積立金 | 2,515,000 | 2,115,000 |
| 繰越利益剰余金 | △269,540 | △1,444,826 |
| 利益剰余金合計 | 2,325,320 | 748,893 |
| 自己株式 | △732,693 | △711,384 |
| 株主資本合計 | 3,064,007 | 1,508,296 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 80,094 | 73,746 |
| 評価・換算差額等合計 | 80,094 | 73,746 |
| 純資産合計 | 3,144,102 | 1,582,042 |
| 負債純資産合計 | 10,412,597 | 8,336,308 |