有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,261,203 | 1,640,582 | |||||||||
| 減価償却費 | 394,528 | 377,951 | |||||||||
| のれん償却額 | 132,363 | 128,958 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △651 | △4,922 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 95,939 | 75,641 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 77,482 | 29,172 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,019 | △6,215 | |||||||||
| 支払利息 | 26,169 | 21,108 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 9,997 | 6,456 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △674,053 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △273 | △207 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 348 | 5,309 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △19,610 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 533,247 | △454,662 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 326,441 | 310,128 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △767,267 | 698,516 | |||||||||
| その他 | △139,745 | △85,651 | |||||||||
| 小計 | 2,243,099 | 2,742,165 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,066 | 6,258 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,156 | △20,180 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △626,400 | △688,019 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,603,609 | 2,040,223 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,163 | △83,641 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 289 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △4,025 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △168,563 | △312,357 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 698,475 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,983 | 5,311 | |||||||||
| その他 | △9,913 | △4,825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 428,093 | △399,248 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 3,776 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △59,895 | △79 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △296,569 | △263,856 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △58,399 | △57,162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △864,864 | △517,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,065 | △53,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,147,772 | 1,070,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,245,631 | 4,393,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,393,403 | ※1 5,463,624 | |||||||||