有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,084,942 | 1,005,894 | |||||||||
| 減価償却費 | 237,311 | 273,141 | |||||||||
| のれん償却額 | 124,134 | 146,647 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 471 | 1,509 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17,356 | 44,018 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,427 | △16,866 | |||||||||
| 支払利息 | 50,933 | 47,288 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △32,188 | 998 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △300,711 | △341,110 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △156,522 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 22,041 | 1,724 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 98,395 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,085 | △353,677 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △553,954 | △565,142 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 82,003 | 110,267 | |||||||||
| その他 | 29,980 | △114,504 | |||||||||
| 小計 | 489,966 | 240,190 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,405 | 16,902 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50,459 | △48,242 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △119,698 | △345,364 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,214 | △136,514 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,199 | △168,309 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 184,931 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △148,729 | △82,494 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,078 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 467,885 | 353,930 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △121,572 | - | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △4,786 | 16,285 | |||||||||
| その他 | △10,681 | 3,085 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,926 | 122,496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △260,000 | △1,060,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △146 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △98,553 | △149,366 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △721,816 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,646 | △15,745 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △627,346 | △146,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137,815 | △44,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,608 | △205,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,029,989 | 3,063,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,063,598 | ※1 2,858,366 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
