有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,154,750 | 2,261,203 | |||||||||
| 減価償却費 | 319,331 | 394,528 | |||||||||
| のれん償却額 | 133,720 | 132,363 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,919 | △651 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38,092 | 95,939 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 3,795 | 77,482 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,579 | △13,019 | |||||||||
| 支払利息 | 34,186 | 26,169 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △19,882 | 9,997 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △342,716 | △674,053 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △938 | △273 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,846 | 348 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | - | △19,610 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,778 | 533,247 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,029,643 | 326,441 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △205,610 | △767,267 | |||||||||
| その他 | 340,084 | △139,745 | |||||||||
| 小計 | 1,364,950 | 2,243,099 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,556 | 13,066 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,536 | △26,156 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △678,659 | △626,400 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,311 | 1,603,609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △310,119 | △96,163 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 938 | 273 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △231,344 | △168,563 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 350,411 | 698,475 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,213 | 3,983 | |||||||||
| その他 | △4,955 | △9,913 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,855 | 428,093 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | △250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,210,000 | △200,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 2,431 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △210 | △59,895 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △230,557 | △296,569 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △367 | △58,399 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △988,703 | △864,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44,123 | △19,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △559,370 | 1,147,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,805,002 | 3,245,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,245,631 | ※1 4,393,403 | |||||||||