有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,277,809 | 2,154,750 | |||||||||
| 減価償却費 | 284,986 | 319,331 | |||||||||
| のれん償却額 | 135,743 | 133,720 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,523 | 8,919 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 113,934 | △38,092 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △4,361 | 3,795 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,744 | △14,579 | |||||||||
| 支払利息 | 39,017 | 34,186 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 20,639 | △19,882 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △342,716 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △798 | △938 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,061 | 6,846 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △481,098 | 14,778 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △855,639 | △1,029,643 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 711,310 | △205,610 | |||||||||
| その他 | 292,930 | 340,084 | |||||||||
| 小計 | 1,520,267 | 1,364,950 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,832 | 14,556 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38,653 | △34,536 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △310,739 | △678,659 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,706 | 666,311 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,390 | △310,119 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,212 | 938 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △231,624 | △231,344 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 350,411 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,506 | 2,213 | |||||||||
| その他 | △18,839 | △4,955 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △355,134 | △192,855 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △460,000 | △2,210,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 2,431 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △149 | △210 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131,929 | △230,557 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,239 | △367 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △855,318 | △988,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,131 | △44,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,614 | △559,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,808,617 | 3,805,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,805,002 | ※1 3,245,631 | |||||||||