四半期報告書-第116期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

※3 財務制限条項
借入金には、当社が金融機関と締結しているシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約によるものが含まれております。これらの契約には財務制限条項が付されており、主な内容は次のとおりです。
シンジケートローン
・各事業年度の末日における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、それぞれ一定の水準以上に維持すること。
・格付機関による格付を一定の水準以上に維持すること。
コミットメントライン
・各事業年度の決算期(四半期を含む)の末日における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、それぞれ一定の水準以上に維持すること。
当該契約に基づく借入金残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2018年9月30日)
短期借入金	-百万円	7,000百万円
長期借入金	21,921	20,201
計	21,921	27,201

(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含みます。
当四半期連結会計期間末日において、コミットメントライン契約の財務制限条項に抵触しておりますが、当該契約に基づく短期借入金7,000百万円は弁済期日通りに返済しており、この四半期報告書の提出日現在において残高はありません。