四半期報告書-第116期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

※3 財務制限条項
借入金には、当社が金融機関と締結しているシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約によるものが含まれております。これらの契約には財務制限条項が付されており、主な内容は次のとおりです。
シンジケートローン(長期借入金、1年内返済予定の長期借入金)
・各事業年度の末日における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、それぞれ一定の水準以上に維持すること。
・格付機関による格付を一定の水準以上に維持すること。
コミットメントライン(短期借入金)
・各事業年度の決算期(四半期を含む)の末日における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、それぞれ一定の水準以上に維持すること。
当該契約に基づく借入金残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
長期借入金	21,921百万円	20,201百万円

(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含みます。
第2四半期連結会計期間末日において、コミットメントライン契約の財務制限条項に抵触しておりましたが、契約更新時に当該条件を変更した結果、当四半期連結会計期間末日において財務制限条項の抵触事由は解消しております。