#1 業績等の概要: 当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ5,983百万円(68.8%)増加し14,680百万円となった。これは、有形固定資産の取得による支出が増加したこと等を反映したものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は12,178百万円(前連結会計年度は513百万円の使用)となった。これは、主に長期借入の増加及び社債の発行による収入等を反映したものである。
2015/06/24 14:25
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に比べ、5,983百万円多い14,680百万円のキャッシュの使用となった。これは、主に有形固定資産の取得による支出が増加したこと等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の513百万円の使用から12,178百万円のキャッシュの獲得となった。これは、主に長期借入れ及び社債の発行による収入が増加したこと等によるものである。
これらの活動の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の49,961百万円から10,808百万円増加し、60,769百万円となった。
2015/06/24 14:25