#1 業績等の概要: 当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ938百万円(10.3%)減少し8,147百万円となった。これは、当期純利益の計上等を反映したものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、前連結会計年度に比べ11,014百万円(75.0%)減少し3,666百万円となった。これは、設備投資による支出があったこと等を反映したものである。
2016/06/24 15:08
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有形固定資産の売却による収入」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度から独立掲記することにした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた142百万円は、「有形固定資産の売却による収入」125百万円及び「その他」16百万円として組み替えている。
2016/06/24 15:08
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に比べ、938百万円少ない8,147百万円のキャッシュを得た。これは、主に未払費用の減少があったことによるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に比べ、11,014百万円少ない3,666百万円のキャッシュの使用となった。これは、主に有形固定資産の売却による収入が増加したこと等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の12,178百万円の獲得から15,948百万円のキャッシュの使用となった。これは、主に長期借入れによる収入が減少したこと及び社債の償還による支出があったこと等によるものである。
2016/06/24 15:08