営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務の支払及び有利子負債の返済を上回る売上債権の回収があったこと等により、前連結会計年度末に比べ4,932百万円増加し、54,604百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動によって獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ7,779百万円(30.3%)減少の17,897百万円となった。これは、前第2四半期連結累計期間に比べ、前受金による資金の獲得額が減少したこと等によるものである。

2016/11/11 13:26