営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の増加及び設備投資による支出等により、前連結会計年度末に比べ18,104百万円(35.6%)減少の32,743百万円となった。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により使用した資金は3,373百万円となった(前連結会計年度は17,304百万円の資金の獲得)。これは、海外子会社の収益悪化に伴い利益水準が低かったこと及び売上債権の増加等を反映したものである。

2018/06/27 13:35