短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※8 コミットメントライン契約
当社では、安定的な経常運転資金枠の確保のため、取引銀行とコミットメントラインを設定している。コミットメントラインの総額及び借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度(2017年3月31日)	当連結会計年度(2018年3月31日)
コミットメントラインの総額	30,000百万円	30,000百万円
借入実行残高	8,500 〃	4,000 〃

2018/06/27 13:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

このような状況において、当連結会計年度末の有利子負債は前連結会計年度末の109,167百万円から1,918百万円減少し、107,249百万円となった。なお、2017年5月31日付で劣後特約付ローンによる20,000百万円の資金調達を実施した。
また、安定的な経常運転資金枠の確保及びマーケット環境の一時的な変化等不測の事態への対応手段確保のため、主要取引銀行との間で30,000百万円のコミットメントラインを設定している。なお、当連結会計年度末の借入実行残高は4,000百万円である。
d.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2018/06/27 13:35