営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の回収等はあったものの、仕入債務の支払い及び設備投資による支出があったこと等により、前連結会計年度末に比べ4,130百万円減少し、28,613百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動によって使用した資金は22百万円となった(前第2四半期連結累計期間は8,678百万円の資金獲得)。これは、前第2四半期連結累計期間に比べ、税金等調整前四半期純損失が悪化したこと及び棚卸資産の増加に伴う資金使用が増加したこと等によるものである。

2018/11/13 14:08