営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の回収等はあったものの、税金等調整前四半期純損失の計上に加え、長短借入金の返済及び設備投資による支出があったこと等により、前連結会計年度末に比べ8,692百万円減少し、25,702百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動によって獲得した資金は25,469百万円となった(前第2四半期連結累計期間は22百万円の資金使用)。これは、前第2四半期連結累計期間に比べ、売上債権の回収額が増加したこと等によるものである。

2019/11/13 15:00