短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 コミットメントライン契約
当社では、安定的な経常運転資金枠の確保のため、取引銀行とコミットメントラインを設定している。コミットメントラインの総額及び借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
コミットメントラインの総額	30,000百万円	30,000百万円
借入実行残高	1,000 〃	- 〃

2020/11/13 14:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

インフラ
大口工事の減少により、売上高は前第2四半期連結累計期間に比べ1,155百万円(8.7%)減少の12,125百万円となった。一方、セグメント損失は新製品における補償工事費の発生がなくなったこと等により、前第2四半期連結累計期間から2,923百万円改善し、123百万円となった。2020/11/13 14:27