受取手形及び売掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
受取手形及び売掛金	1,873百万円	( -百万円)	1,770百万円	( -百万円)
その他(流動資産)	3 〃	( - 〃 )	1 〃	( - 〃 )

上記のうち、( )内書は財団抵当ならびに当該債務を示している。

2021/06/23 15:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。また、海外に事業を展開していることにより生じる外貨建のキャッシュ・イン・フローは、為替変動リスクに晒されているものの、原則として外貨建のキャッシュ・アウト・フローとネットしたポジションについて先物為替予約等を利用し、ヘッジしている。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。また、取引先企業に対し長期貸付を行っている。

2021/06/23 15:52