財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	前期比(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,574	6,179	13,753
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,982	△31,364	△46,346
現金及び現金同等物の期末残高	34,394	41,595	7,201

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び投資活動により獲得した資金が、財務活動により使用した資金を上回ったことにより、前連結会計年度末に比べ7,201百万円(20.9%)増加の41,595百万円となった。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/08/04 13:18