営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	前期比(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,428	32,808	38,236
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,574	6,179	13,753

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び投資活動により獲得した資金が、財務活動により使用した資金を上回ったことにより、前連結会計年度末に比べ7,201百万円(20.9%)増加の41,595百万円となった。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/08/04 13:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローに独立掲記していた「投資有価証券売却損益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度から「その他」に含めて表示している。また、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「関係会社出資金の払込による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度から独立掲記している。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券売却損益」に表示していた△950百万円及び「その他」に表示していた394百万円は、「その他」△556百万円に組み替えて表示している。また、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた253百万円は、「関係会社出資金の払込による支出」△80百万円及び「その他」333百万円に組み替えて表示している。

2021/08/04 13:18